| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 172.00 | 3 443.00 | 10 729.00 | 14 172.00 |
040 Immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 298.00 | 3 526.00 | 10 773.00 | 14 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
072 Créances – Autres | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
084 Disponibilités | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 291.00 | | 62 291.00 | 62 291.00 |
110 Total général Actif | 76 589.00 | 3 526.00 | 73 064.00 | 76 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 423.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 505.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 964.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 942.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 539.00 | | | 19 539.00 |