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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 626.00 | 16 124.00 | 12 502.00 | 28 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 346.00 | 6 884.00 | 462.00 | 7 346.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 118.00 | 24 124.00 | 13 994.00 | 38 118.00 |
BT Marchandises | 723 585.00 | | 723 585.00 | 723 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 498.00 | 64 113.00 | 1 015 385.00 | 1 079 498.00 |
BZ Autres créances | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CF Disponibilités | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 095.00 | | 149 095.00 | 149 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 157.00 | 64 113.00 | 1 970 043.00 | 2 034 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 274.00 | 88 237.00 | 1 984 037.00 | 2 072 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 619 115.00 | 575 344.00 | | 619 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 360.00 | 223 772.00 | | 314 360.00 |
DK Provisions réglementées | 81 388.00 | | | 81 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 863.00 | 865 115.00 | | 1 080 863.00 |
DP Provisions pour risques | 5 904.00 | 10 185.00 | | 5 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 904.00 | 10 185.00 | | 5 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 375.00 | 328 503.00 | | 451 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 277.00 | 36 282.00 | | 47 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 510.00 | 302 910.00 | | 218 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 345.00 | 121 825.00 | | 179 345.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 897 270.00 | 790 299.00 | | 897 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 037.00 | 1 665 600.00 | | 1 984 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 764.00 | | | 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 452.00 | | 666.00 | 37 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 307.00 | | 666.00 | 35 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 615.00 | 13 509.00 | | 10 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 13 509.00 | | 9 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 81 388.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 185.00 | 5 904.00 | 10 185.00 | 10 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 663.00 | 209.00 | 758.00 | 64 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 663.00 | 209.00 | 758.00 | 64 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 848.00 | 87 501.00 | 10 943.00 | 74 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 510.00 | 218 510.00 | | 218 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 345.00 | 179 345.00 | | 179 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 375.00 | 200 142.00 | 251 233.00 | 451 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236 369.00 | 1 155 688.00 | 80 681.00 | 1 236 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 399.00 | 1 155 688.00 | 81 711.00 | 1 237 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 993.00 | 598 761.00 | 251 233.00 | 849 993.00 |