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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 243.00 | 30 107.00 | 944 136.00 | 974 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 877.00 | | 63 877.00 | 63 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 119.00 | 30 107.00 | 1 008 013.00 | 1 038 119.00 |
CU Autres participations | 944 121.00 | | 944 121.00 | 944 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 800.00 | | | 226 800.00 |
DH Report à nouveau | -73 074.00 | | | -73 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505.00 | | | 505.00 |
DK Provisions réglementées | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
DL TOTAL (I) | 283 988.00 | | | 283 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 476.00 | | | 713 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 025.00 | | | 724 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 013.00 | | | 1 008 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 025.00 | | | 724 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505.00 | | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 243.00 | | | 974 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 136.00 | | | 944 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 645.00 | 462.00 | | 29 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 645.00 | 462.00 | | 29 645.00 |