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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 609.00 | 77 892.00 | 40 717.00 | 118 609.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 629.00 | 77 892.00 | 50 737.00 | 128 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
072 Créances – Autres | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
084 Disponibilités | 108 935.00 | | 108 935.00 | 108 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 231.00 | | 129 231.00 | 129 231.00 |
110 Total général Actif | 257 860.00 | 77 892.00 | 179 968.00 | 257 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 044.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 889.00 | 212 720.00 | | 167 889.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | -25 000.00 | | 7 000.00 |
224 Production immobilisée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 544.00 | | |
230 Autres produits | 817.00 | 489.00 | | 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 706.00 | 192 753.00 | | 183 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 696.00 | 57 717.00 | | 41 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 098.00 | 718.00 | | -2 098.00 |
242 Autres charges externes. | 30 123.00 | 33 067.00 | | 30 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | 961.00 | | 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 167.00 | 64 559.00 | | 69 167.00 |
252 Charges sociales | 11 488.00 | 12 991.00 | | 11 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 607.00 | 8 953.00 | | 12 607.00 |
262 Autres charges | 548.00 | 1.00 | | 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 412.00 | 178 967.00 | | 164 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 294.00 | 13 786.00 | | 19 294.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 122.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 787.00 | | 2 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 062.00 | 12 877.00 | | 16 062.00 |