| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 659 009.00 | | 659 009.00 | 659 009.00 |
AP Constructions | 12 218 233.00 | 2 981 944.00 | 9 236 290.00 | 12 218 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 013.00 | 387.00 | 1 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 241 670.00 | 2 982 957.00 | 10 258 713.00 | 13 241 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 763.00 | | 172 763.00 | 172 763.00 |
BZ Autres créances | 128 024.00 | | 128 024.00 | 128 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 287.00 | | 138 287.00 | 138 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 074.00 | | 439 074.00 | 439 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 680 744.00 | 2 982 957.00 | 10 697 787.00 | 13 680 744.00 |
CU Autres participations | 325 580.00 | | 325 580.00 | 325 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 497.00 | 1 011 053.00 | | 1 139 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 561.00 | 178 444.00 | | 235 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 058.00 | 1 200 497.00 | | 1 386 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 800 365.00 | 4 299 968.00 | | 7 800 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 532.00 | 1 007 383.00 | | 811 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 4 816.00 | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 830.00 | 67 842.00 | | 76 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 016.00 | 596 660.00 | | 567 016.00 |
EA Autres dettes | 22 698.00 | 157 698.00 | | 22 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 43 500.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 311 729.00 | 6 177 868.00 | | 9 311 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 697 787.00 | 7 378 365.00 | | 10 697 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 166.00 | 2 612 500.00 | | 2 293 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 256.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 811 532.00 | | | 811 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 806.00 | | 1 010 806.00 | 1 010 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 806.00 | | 1 010 806.00 | 1 010 806.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 953 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 977 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 969 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 562 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 314.00 | 73 753.00 | | 85 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 983 079.00 | 835 804.00 | | 5 983 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 518.00 | 657 361.00 | | 5 747 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 561.00 | 178 444.00 | | 235 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 989 288.00 | | 5 284 917.00 | 8 989 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032 535.00 | 13 241 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032 535.00 | 12 916 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 663 708.00 | | 5 284 917.00 | 8 663 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 580.00 | | | 325 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 212.00 | 519 745.00 | | 2 463 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463 212.00 | 519 745.00 | | 2 463 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 856.00 | -600.00 | | 181 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 016.00 | 567 016.00 | | 567 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 763.00 | 172 763.00 | | 172 763.00 |
VB T. V. A. | 109 099.00 | 109 099.00 | | 109 099.00 |
VC Groupe et associés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 800 365.00 | 964 257.00 | 3 553 492.00 | 7 800 365.00 |
VI Groupe et associés | 629 676.00 | 629 676.00 | | 629 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 362 973.00 | | | 4 362 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 378.00 | | | 863 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 787.00 | 300 787.00 | | 300 787.00 |
VW T.V.A. | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 311 729.00 | 2 293 166.00 | 3 553 492.00 | 9 311 729.00 |