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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 100.00 | 32 929.00 | 61 171.00 | 94 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 032.00 | 34 792.00 | 61 241.00 | 96 032.00 |
BT Marchandises | 726 053.00 | | 726 053.00 | 726 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
BZ Autres créances | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
CF Disponibilités | 137 717.00 | | 137 717.00 | 137 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 168 088.00 | | 1 168 088.00 | 1 168 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 121.00 | 34 792.00 | 1 229 329.00 | 1 264 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 634.00 | 285 830.00 | | 196 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 450.00 | -89 196.00 | | 2 450.00 |
DL TOTAL (I) | 210 085.00 | 207 634.00 | | 210 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 845.00 | 562 531.00 | | 881 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 614.00 | 145 565.00 | | 122 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 598.00 | 74 319.00 | | 7 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 335.00 | 3 985.00 | | 6 335.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 1 583.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 244.00 | 787 983.00 | | 1 019 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 329.00 | 995 617.00 | | 1 229 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 245.00 | 674 983.00 | | 906 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694 027.00 | 400 000.00 | | 694 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 936.00 | | 34 200.00 | 64 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 104.00 | 96 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 104.00 | 95 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 866.00 | | 34 200.00 | 64 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 578.00 | 12 317.00 | 3 104.00 | 25 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 578.00 | 12 317.00 | 3 104.00 | 25 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 879.00 | 730 879.00 | | 730 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 966.00 | 37 966.00 | 113 000.00 | 150 966.00 |
VI Groupe et associés | 122 614.00 | 122 614.00 | | 122 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
VP Divers | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 388.00 | 304 388.00 | | 304 388.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 245.00 | 906 245.00 | 113 000.00 | 1 019 245.00 |