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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 442.00 | 20 906.00 | 7 536.00 | 28 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 912.00 | 30 375.00 | 7 536.00 | 37 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 495.00 | 1 034.00 | 377 462.00 | 378 495.00 |
BZ Autres créances | 561 614.00 | | 561 614.00 | 561 614.00 |
CF Disponibilités | 441 293.00 | | 441 293.00 | 441 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 345.00 | 1 034.00 | 1 426 311.00 | 1 427 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 257.00 | 31 409.00 | 1 433 846.00 | 1 465 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 643.00 | 48 393.00 | | 120 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 279.00 | 72 249.00 | | 22 279.00 |
DL TOTAL (I) | 331 172.00 | 308 893.00 | | 331 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 524.00 | 190 424.00 | | 409 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 269.00 | 199 714.00 | | 256 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 634.00 | 424 768.00 | | 435 634.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 679.00 | 814 906.00 | | 1 102 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 848.00 | 1 123 799.00 | | 1 433 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 450 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 450 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 81 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 560.00 | 1 982 655.00 | | 1 532 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 281.00 | 1 910 406.00 | | 1 510 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 279.00 | 72 249.00 | | 22 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 716.00 | | 8 193.00 | 29 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 249.00 | | 8 193.00 | 20 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 096.00 | 2 280.00 | | 28 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 626.00 | 2 280.00 | | 18 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 269.00 | 256 269.00 | | 256 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 715.00 | 160 715.00 | | 160 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 377 255.00 | 377 255.00 | | 377 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 524.00 | 209 524.00 | | 209 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 527.00 | 241 527.00 | | 241 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 763.00 | 212 763.00 | | 212 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 965.00 | 946 965.00 | | 946 965.00 |
VW T.V.A. | 153 736.00 | 153 736.00 | | 153 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 676.00 | 1 102 676.00 | | 1 102 676.00 |