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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680 540.00 | 1 202 655.00 | 477 885.00 | 1 680 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 540.00 | 1 202 655.00 | 477 885.00 | 1 680 540.00 |
CF Disponibilités | 187 908.00 | | 187 908.00 | 187 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 908.00 | | 187 908.00 | 187 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 448.00 | 1 202 655.00 | 665 794.00 | 1 868 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 038 000.00 | 2 038 000.00 | | 2 038 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 270 579.00 | -1 250 951.00 | | -1 270 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 696.00 | -19 628.00 | | -105 696.00 |
DL TOTAL (I) | 661 725.00 | 767 421.00 | | 661 725.00 |
EA Autres dettes | 4 068.00 | 1 881.00 | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 068.00 | 1 881.00 | | 4 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 794.00 | 769 302.00 | | 665 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 988.00 | 2 258.00 | | 59 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 684.00 | 21 886.00 | | 165 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 696.00 | -19 628.00 | | -105 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 526.00 | | | 1 745 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 986.00 | 1 680 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 986.00 | 1 680 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 526.00 | | | 1 745 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 039 158.00 | 163 497.00 | | 1 039 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039 158.00 | 163 497.00 | | 1 039 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039 158.00 | 163 497.00 | | 1 039 158.00 |
UG ‐ Financières | | 163 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |