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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 759.00 | 36 604.00 | 17 155.00 | 53 759.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 809.00 | 36 604.00 | 17 205.00 | 53 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 106.00 | 360.00 | 7 746.00 | 8 106.00 |
BZ Autres créances | 238 543.00 | | 238 543.00 | 238 543.00 |
CF Disponibilités | 269 166.00 | | 269 166.00 | 269 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 398.00 | 360.00 | 516 038.00 | 516 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 208.00 | 36 964.00 | 533 243.00 | 570 208.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 167 094.00 | 167 094.00 | | 167 094.00 |
DH Report à nouveau | 126 031.00 | 96 899.00 | | 126 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 651.00 | 129 132.00 | | 31 651.00 |
DL TOTAL (I) | 407 276.00 | 475 625.00 | | 407 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | 34 043.00 | | 3 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 327.00 | 51 634.00 | | 94 327.00 |
EA Autres dettes | 27 734.00 | 29 888.00 | | 27 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 968.00 | 120 658.00 | | 125 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 243.00 | 596 283.00 | | 533 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 968.00 | 120 658.00 | | 125 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 474.00 | | 835.00 | 56 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 53 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 924.00 | | 835.00 | 52 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 419.00 | 5 185.00 | | 31 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 419.00 | 5 185.00 | | 31 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | | 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 082.00 | 66 082.00 | | 66 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
UX Autres créances clients | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VI Groupe et associés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 527.00 | 216 527.00 | | 216 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 232.00 | 247 232.00 | | 247 232.00 |
VW T.V.A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 968.00 | 125 968.00 | | 125 968.00 |