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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 225.00 | 14 600.00 | 2 625.00 | 17 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 472.00 | 31 947.00 | 6 525.00 | 38 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 777.00 | 46 547.00 | 80 230.00 | 126 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CF Disponibilités | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 843.00 | 46 547.00 | 114 296.00 | 160 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 767.00 | 7 196.00 | | 4 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 329.00 | 176 189.00 | | 164 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 434.00 | 56 426.00 | | 51 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 548.00 | -223.00 | | 548.00 |
242 Autres charges externes. | 32 532.00 | 36 675.00 | | 32 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | 2 091.00 | | 1 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 474.00 | 58 177.00 | | 61 474.00 |
252 Charges sociales | 5 599.00 | 5 123.00 | | 5 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 068.00 | 4 241.00 | | 4 068.00 |
262 Autres charges | 1 187.00 | 751.00 | | 1 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 619.00 | 70 382.00 | | 73 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 196.00 | 12 928.00 | | 6 196.00 |
294 Charges financières | | 104.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 82.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 1 648.00 | | 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 488.00 | 11 094.00 | | 5 488.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 336.00 | 72 242.00 | | 83 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 488.00 | 11 094.00 | | 5 488.00 |
DL TOTAL (I) | 94 324.00 | 88 836.00 | | 94 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 5 115.00 | | 3 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 971.00 | 30 163.00 | | 19 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 296.00 | 118 999.00 | | 114 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 479.00 | 4 068.00 | | 42 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 3 650.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |