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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 1 720.00 | 860.00 | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 582.00 | 4 324.00 | 4 258.00 | 8 582.00 |
BF Prêts | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 018.00 | 6 044.00 | 305 973.00 | 312 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 713.00 | 15 490.00 | 1 334 223.00 | 1 349 713.00 |
BZ Autres créances | 5 330 190.00 | | 5 330 190.00 | 5 330 190.00 |
CF Disponibilités | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 693 531.00 | 15 490.00 | 6 678 042.00 | 6 693 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 005 549.00 | 21 534.00 | 6 984 015.00 | 7 005 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 830.00 | 183 113.00 | | 187 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 409.00 | 69 717.00 | | -6 409.00 |
DL TOTAL (I) | 254 028.00 | 325 437.00 | | 254 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 640 314.00 | 629 525.00 | | 4 640 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 296.00 | 355 409.00 | | 700 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 099.00 | 693 713.00 | | 483 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 176.00 | 134 732.00 | | 140 176.00 |
EA Autres dettes | 765 212.00 | 446 442.00 | | 765 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 729 987.00 | 2 259 822.00 | | 6 729 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 984 015.00 | 2 585 259.00 | | 6 984 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 729 987.00 | 2 259 822.00 | | 6 729 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | | | 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 623 512.00 | | 3 623 512.00 | 3 623 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 512.00 | | 3 623 512.00 | 3 623 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 020 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 490.00 | |
GE Autres charges | | | 11 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 326.00 | 12 804.00 | | 83 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 517.00 | | | 68 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 517.00 | | | 68 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 517.00 | | | -68 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 854.00 | 3 063 808.00 | | 3 794 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 263.00 | 2 994 091.00 | | 3 801 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 409.00 | 69 717.00 | | -6 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 115.00 | | 38 890.00 | 294 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 987.00 | 150 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 987.00 | 312 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 580.00 | | | 152 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 182.00 | | 3 400.00 | 5 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 353.00 | | 35 490.00 | 136 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 179.00 | 2 865.00 | | 3 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | 2 005.00 | | 2 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 490.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 296.00 | 700 296.00 | | 700 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 312.00 | 72 312.00 | | 72 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 176.00 | 140 176.00 | | 140 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 212.00 | 765 212.00 | | 765 212.00 |
UP Prêts | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 555.00 | 38 305.00 | 2 250.00 | 40 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 556.00 | 1 326 556.00 | | 1 326 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VB T. V. A. | 120 101.00 | 120 101.00 | | 120 101.00 |
VC Groupe et associés | 5 085 307.00 | 5 085 307.00 | | 5 085 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 4 643 629.00 | 4 643 629.00 | | 4 643 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 533.00 | 103 533.00 | | 103 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 834 766.00 | 6 722 216.00 | 112 550.00 | 6 834 766.00 |
VW T.V.A. | 326 081.00 | 326 081.00 | | 326 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 729 987.00 | 6 729 987.00 | | 6 729 987.00 |