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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
AP Constructions | 474 468.00 | 219 996.00 | 254 473.00 | 474 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 906.00 | 237 696.00 | 292 210.00 | 529 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 115.00 | 25 813.00 | 8 302.00 | 34 115.00 |
BZ Autres créances | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CF Disponibilités | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 648.00 | 25 813.00 | 39 835.00 | 65 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 554.00 | 263 509.00 | 332 045.00 | 595 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -292 482.00 | -275 761.00 | | -292 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 755.00 | -16 720.00 | | -5 755.00 |
DL TOTAL (I) | -297 736.00 | -291 982.00 | | -297 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 547.00 | 168 162.00 | | 138 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 057.00 | 449 971.00 | | 486 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | 1 858.00 | | 2 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 085.00 | 2 309.00 | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 781.00 | 622 300.00 | | 629 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 045.00 | 330 318.00 | | 332 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 000.00 | 473 498.00 | | 511 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 323.00 | 18 247.00 | | 24 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 078.00 | 34 967.00 | | 30 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 755.00 | -16 720.00 | | -5 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 802.00 | 19 766.00 | 83 313.00 | 148 802.00 |
VI Groupe et associés | 486 057.00 | 486 057.00 | | 486 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 781.00 | 511 000.00 | 83 313.00 | 629 781.00 |