| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 722.00 | 14 062.00 | 18 660.00 | 32 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 700.00 | 132 607.00 | 256 093.00 | 388 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 047.00 | 146 669.00 | 1 476 378.00 | 1 623 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BZ Autres créances | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 210 088.00 | | 210 088.00 | 210 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 907.00 | | 260 907.00 | 260 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 954.00 | 146 669.00 | 1 737 285.00 | 1 883 954.00 |
CU Autres participations | 1 197 600.00 | | 1 197 600.00 | 1 197 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 600.00 | 597 600.00 | | 597 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
DG Autres réserves | 296 030.00 | 294 321.00 | | 296 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 010.00 | 1 709.00 | | 221 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 400.00 | 953 390.00 | | 1 174 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 293.00 | 328 166.00 | | 288 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 733.00 | 144 960.00 | | 141 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 416.00 | 80 660.00 | | 71 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 442.00 | 96 128.00 | | 61 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 885.00 | 649 913.00 | | 562 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 285.00 | 1 603 304.00 | | 1 737 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 412.00 | 359 629.00 | | 351 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 1 606.00 | | 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 499.00 | | 898 499.00 | 898 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 499.00 | | 898 499.00 | 898 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 053.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 781.00 | 200 126.00 | | 88 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 781.00 | 200 126.00 | | 88 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | 7 738.00 | | 1 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | 46 856.00 | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 038.00 | 153 270.00 | | 87 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 270.00 | 606 765.00 | | 1 128 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 261.00 | 605 056.00 | | 907 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 010.00 | 1 709.00 | | 221 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 697.00 | | 43 350.00 | 1 579 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 072.00 | | 43 350.00 | 378 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 625.00 | | | 1 201 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 617.00 | 43 053.00 | | 103 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 617.00 | 43 053.00 | | 103 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 416.00 | 71 416.00 | | 71 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 825.00 | 76 352.00 | 211 473.00 | 287 825.00 |
VI Groupe et associés | 141 733.00 | 141 733.00 | | 141 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 011.00 | 19 987.00 | 4 025.00 | 24 011.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 885.00 | 351 412.00 | 211 473.00 | 562 885.00 |