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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 850.00 | 34 724.00 | 15 126.00 | 49 850.00 |
040 Immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 712.00 | 35 487.00 | 145 224.00 | 180 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
072 Créances – Autres | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
084 Disponibilités | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 789.00 | | 56 789.00 | 56 789.00 |
110 Total général Actif | 237 501.00 | 35 487.00 | 202 014.00 | 237 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 497.00 | | | 208 497.00 |
230 Autres produits | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 348.00 | | | 216 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 931.00 | | | 65 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -76.00 | | | -76.00 |
242 Autres charges externes. | 58 729.00 | | | 58 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -7 658.00 | | | -7 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
252 Charges sociales | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
262 Autres charges | 618.00 | | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 193.00 | | | 198 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 707.00 | | | 707.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 997.00 | | | 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 712.00 | | | 180 712.00 |