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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 746.00 | 2 929.00 | 817.00 | 3 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 111.00 | 2 929.00 | 28 182.00 | 31 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
BZ Autres créances | 669 719.00 | | 669 719.00 | 669 719.00 |
CF Disponibilités | 84 044.00 | | 84 044.00 | 84 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 761.00 | | 792 761.00 | 792 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 871.00 | 2 929.00 | 820 943.00 | 823 871.00 |
CU Autres participations | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 612.00 | | | 551 612.00 |
DH Report à nouveau | -453 699.00 | | | -453 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DL TOTAL (I) | 101 247.00 | | | 101 247.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
EA Autres dettes | 569 233.00 | | | 569 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 696.00 | | | 661 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 943.00 | | | 820 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 282.00 | 584.00 | 7 937.00 | 10 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 282.00 | 584.00 | 7 937.00 | 10 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 233.00 | 569 233.00 | | 569 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708 717.00 | 711 500.00 | | 708 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 717.00 | 711 500.00 | 9 001.00 | 717 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 696.00 | 661 696.00 | | 661 696.00 |