| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 526.00 | 24 629.00 | 896.00 | 25 526.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 6 881.00 | 87.00 | 6 794.00 | 6 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 214.00 | 6 133.00 | 8 080.00 | 14 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 815.00 | 76 549.00 | 241 266.00 | 317 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 709.00 | | 310 709.00 | 310 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 747.00 | 107 312.00 | 726 435.00 | 833 747.00 |
BT Marchandises | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 560.00 | 350 327.00 | 1 122 234.00 | 1 472 560.00 |
BZ Autres créances | 241 561.00 | | 241 561.00 | 241 561.00 |
CF Disponibilités | 125 702.00 | | 125 702.00 | 125 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 318.00 | 350 327.00 | 1 517 992.00 | 1 868 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 065.00 | 457 638.00 | 2 244 426.00 | 2 702 065.00 |
CU Autres participations | 54 468.00 | | 54 468.00 | 54 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 994.00 | | | 994.00 |
DH Report à nouveau | 502 768.00 | | | 502 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 739.00 | | | 310 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
DL TOTAL (I) | 858 742.00 | | | 858 742.00 |
DP Provisions pour risques | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 178.00 | | | 124 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 591.00 | | | 168 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 220.00 | | | 252 220.00 |
EA Autres dettes | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 915 717.00 | | | 915 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 684.00 | | | 1 385 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 426.00 | | | 2 244 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 684.00 | | | 1 365 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 568.00 | | 753 568.00 | 753 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 568.00 | | 753 568.00 | 753 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 831 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 250.00 | | | 266 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 564.00 | | | 268 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 367.00 | | | 235 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 228.00 | | | 2 863 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 489.00 | | | 2 552 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 739.00 | | | 310 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 736.00 | 50 000.00 | 12 558.00 | 86 736.00 |
6T Sur comptes clients | 2 660.00 | 347 667.00 | | 2 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 660.00 | 347 667.00 | | 2 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 660.00 | 347 667.00 | | 2 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 591.00 | 168 591.00 | | 168 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 915 717.00 | 915 717.00 | | 915 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 537.00 | 15 200.00 | 18 338.00 | 33 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 220.00 | 252 220.00 | | 252 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 516.00 | 1 734 807.00 | 310 709.00 | 2 045 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 684.00 | 1 385 684.00 | | 1 385 684.00 |