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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 618.00 | 110 787.00 | 738 831.00 | 849 618.00 |
BT Marchandises | 71 950.00 | | 71 950.00 | 71 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
BZ Autres créances | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CF Disponibilités | 314 350.00 | | 314 350.00 | 314 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 750.00 | | 429 750.00 | 429 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 369.00 | 110 787.00 | 1 168 581.00 | 1 279 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 20 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | | 18 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 6.00 | 1 512.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639.00 | 6 495.00 | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 546 645.00 | 546 006.00 | | 546 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 049.00 | 229 315.00 | | 99 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 467.00 | 90 689.00 | | 81 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 688.00 | 88 328.00 | | 89 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 734.00 | 28 685.00 | | 21 734.00 |
EA Autres dettes | 330 000.00 | 210.00 | | 330 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 937.00 | 437 226.00 | | 621 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 582.00 | 983 232.00 | | 1 168 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 341.00 | 22 977.00 | 1 436 319.00 | 1 413 341.00 |
FG Production vendue services | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 532.00 | 22 977.00 | 1 446 509.00 | 1 423 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 1 243.00 | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 605.00 | 1 243.00 | | 4 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 605.00 | -1 243.00 | | -4 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 1 146.00 | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 327.00 | 1 076 680.00 | | 1 450 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 688.00 | 1 070 185.00 | | 1 449 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639.00 | 6 495.00 | | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 740.00 | 47.00 | | 110 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 740.00 | 47.00 | | 110 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 467.00 | 81 467.00 | | 81 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 688.00 | 89 688.00 | | 89 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 049.00 | 38 600.00 | 60 449.00 | 99 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 515.00 | 34 117.00 | 5 398.00 | 39 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 937.00 | 561 487.00 | 60 449.00 | 621 937.00 |