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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 474.00 | 6 756.00 | 2 718.00 | 9 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 060.00 | 31 371.00 | 3 689.00 | 35 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BZ Autres créances | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 907.00 | 4 174.00 | 171 733.00 | 175 907.00 |
CF Disponibilités | 90 399.00 | | 90 399.00 | 90 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 384.00 | 4 174.00 | 274 210.00 | 278 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 444.00 | 35 544.00 | 277 899.00 | 313 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 696.00 | | | 84 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 324.00 | | | -3 324.00 |
DL TOTAL (I) | 85 373.00 | | | 85 373.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 867.00 | | | 171 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
EA Autres dettes | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 526.00 | | | 190 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 899.00 | | | 277 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 526.00 | | | 190 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 638.00 | | 104 638.00 | 104 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 638.00 | | 104 638.00 | 104 638.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 690.00 | | | 109 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 013.00 | | | 113 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 324.00 | | | -3 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 756.00 | | 334.00 | 34 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 35 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | 334.00 | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 608.00 | 763.00 | | 30 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 658.00 | 763.00 | | 29 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 826.00 | 4 174.00 | 3 826.00 | 3 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 826.00 | 4 174.00 | 3 826.00 | 3 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 826.00 | 6 174.00 | 3 826.00 | 3 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 174.00 | 3 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 171 867.00 | 171 867.00 | | 171 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 107.00 | 12 077.00 | 30.00 | 12 107.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 526.00 | 190 526.00 | | 190 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
ST Autres comptes | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 349.00 | | | 26 349.00 |