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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 767.00 | 980.00 | 184 787.00 | 185 767.00 |
BZ Autres créances | 178 282.00 | 104 346.00 | 73 936.00 | 178 282.00 |
CF Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 883.00 | 104 346.00 | 74 537.00 | 178 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 650.00 | 105 326.00 | 259 324.00 | 364 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185 713.00 | 980.00 | 184 733.00 | 185 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
DG Autres réserves | 2 706.00 | 48.00 | | 2 706.00 |
DH Report à nouveau | | -4 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 795.00 | 7 009.00 | | 7 795.00 |
DL TOTAL (I) | 196 181.00 | 188 386.00 | | 196 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 293.00 | 62 477.00 | | 59 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 710.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 143.00 | 66 187.00 | | 63 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 324.00 | 254 573.00 | | 259 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 873.00 | 17 033.00 | | 17 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 078.00 | 10 025.00 | | 10 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 795.00 | 7 009.00 | | 7 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 767.00 | | | 185 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 767.00 | | | 185 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
UX Autres créances clients | 178 282.00 | 178 282.00 | | 178 282.00 |
VI Groupe et associés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 282.00 | 178 282.00 | | 178 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |