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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 112 057.00 | | 112 057.00 | 112 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 153 538.00 | | 153 538.00 | 153 538.00 |
CF Disponibilités | 205 215.00 | | 205 215.00 | 205 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 327.00 | | 488 327.00 | 488 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 327.00 | | 495 327.00 | 495 327.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 399 715.00 | 319 136.00 | | 399 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 597.00 | 80 579.00 | | 9 597.00 |
DL TOTAL (I) | 420 312.00 | 410 715.00 | | 420 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 140.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625.00 | 437 389.00 | | 2 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 033.00 | 408 941.00 | | 18 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 904.00 | 46 715.00 | | 3 904.00 |
EA Autres dettes | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 992 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 015.00 | 3 935 595.00 | | 75 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 327.00 | 4 346 309.00 | | 495 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 313 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 313 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 779 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 2 147.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 2 147.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | 2 147.00 | | -1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 400.00 | | 1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 299.00 | 1 903 497.00 | | 3 313 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 702.00 | 1 822 919.00 | | 3 303 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 597.00 | 80 579.00 | | 9 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
VC Groupe et associés | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 054.00 | 52 170.00 | 120 884.00 | 173 054.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |