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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 160.00 | 440.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 273.00 | 8 319.00 | 7 954.00 | 16 273.00 |
040 Immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 152.00 | 8 479.00 | 15 673.00 | 24 152.00 |
060 Stock marchandises | 188 484.00 | 19 486.00 | 168 998.00 | 188 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 84 943.00 | | 84 943.00 | 84 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 600.00 | 14 280.00 | 199 320.00 | 213 600.00 |
072 Créances – Autres | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 691 399.00 | 33 766.00 | 657 633.00 | 691 399.00 |
110 Total général Actif | 715 551.00 | 42 245.00 | 673 306.00 | 715 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 112.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 227.00 | | | 227.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 201 506.00 | | | 1 201 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 206 475.00 | | | 1 206 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 844.00 | | | 679 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 084.00 | | | -55 084.00 |
242 Autres charges externes. | 316 733.00 | | | 316 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
252 Charges sociales | 926.00 | | | 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
262 Autres charges | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 019 018.00 | | | 1 019 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 187 457.00 | | | 187 457.00 |
280 Produits financiers | 340.00 | | | 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
294 Charges financières | 560.00 | | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 237.00 | | | -1 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 998.00 | | | 145 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 578.00 | | | 84 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |