| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 4 130.00 | 13 870.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 331.00 | 11 128.00 | 203.00 | 11 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 410.00 | 139 152.00 | 3 258.00 | 142 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 261 741.00 | 244 411.00 | 17 331.00 | 261 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 108.00 | | 91 108.00 | 91 108.00 |
BZ Autres créances | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CF Disponibilités | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 483.00 | | 117 483.00 | 117 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 225.00 | 244 411.00 | 134 814.00 | 379 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 134 480.00 | 120 418.00 | | 134 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 317.00 | 14 062.00 | | -88 317.00 |
DL TOTAL (I) | 54 963.00 | 143 280.00 | | 54 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 997.00 | 49 353.00 | | 5 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 597.00 | 37 793.00 | | 45 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 593.00 | 87 147.00 | | 76 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 814.00 | 230 427.00 | | 134 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 369 224.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 258.00 | |
GE Autres charges | | | 6 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 1.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 168.00 | 1.00 | | 4 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 633.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 633.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 049.00 | -633.00 | | 4 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 557.00 | 740 277.00 | | 449 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 874.00 | 726 214.00 | | 537 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 317.00 | 14 062.00 | | -88 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 983.00 | 20.00 | | 262 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 101.00 | | | 154 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | 20.00 | | 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 623.00 | 2 147.00 | 360.00 | 152 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 450.00 | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 943.00 | 1 697.00 | 360.00 | 148 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
UX Autres créances clients | 91 108.00 | 91 108.00 | | 91 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 790.00 | 96 790.00 | | 96 790.00 |
VW T.V.A. | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 593.00 | 76 593.00 | | 76 593.00 |