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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 757.00 | 14 639.00 | 4 118.00 | 18 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 969.00 | 20 057.00 | 17 912.00 | 37 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 826.00 | 36 195.00 | 31 630.00 | 67 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
BZ Autres créances | 686 264.00 | | 686 264.00 | 686 264.00 |
CF Disponibilités | 272 613.00 | | 272 613.00 | 272 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 878.00 | | 1 019 878.00 | 1 019 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 704.00 | 36 195.00 | 1 051 508.00 | 1 087 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DG Autres réserves | 400 719.00 | 373 246.00 | | 400 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 076.00 | 27 473.00 | | 40 076.00 |
DL TOTAL (I) | 490 613.00 | 450 537.00 | | 490 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 636.00 | 5 998.00 | | 100 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 530.00 | 150 530.00 | | 108 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 479.00 | 269 114.00 | | 325 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 055.00 | 14 780.00 | | 26 055.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 4 110.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 896.00 | 444 532.00 | | 560 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 508.00 | 895 069.00 | | 1 051 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 896.00 | 444 069.00 | | 560 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 602 075.00 | | 602 075.00 | 602 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 075.00 | | 602 075.00 | 602 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 098.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 759.00 | 2 771.00 | | 2 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 209.00 | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | 209.00 | | 1 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 3 000.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | -2 791.00 | | 1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | 4 229.00 | | 8 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 839.00 | 532 616.00 | | 606 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 763.00 | 505 144.00 | | 566 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 076.00 | 27 473.00 | | 40 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 259.00 | 76 259.00 | | 76 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 593.00 | | 10 344.00 | 62 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 110.00 | 67 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 110.00 | 56 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 493.00 | | 10 344.00 | 51 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 504.00 | 10 098.00 | 4 407.00 | 30 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 004.00 | 10 098.00 | 4 407.00 | 29 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 479.00 | 325 479.00 | | 325 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
VB T. V. A. | 50 202.00 | 50 202.00 | | 50 202.00 |
VC Groupe et associés | 634 635.00 | 634 635.00 | | 634 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 173.00 | 100 173.00 | | 100 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 108 530.00 | 108 530.00 | | 108 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 877.00 | 733 877.00 | | 733 877.00 |
VW T.V.A. | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 896.00 | 560 896.00 | | 560 896.00 |