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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 310.00 | 11 324.00 | 3 986.00 | 15 310.00 |
AN Terrains | 11 118.00 | 5 785.00 | 5 333.00 | 11 118.00 |
AP Constructions | 458 816.00 | 186 111.00 | 272 705.00 | 458 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 717.00 | 158 669.00 | 68 048.00 | 226 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 094.00 | 22 074.00 | 35 021.00 | 57 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 905.00 | 383 963.00 | 385 943.00 | 769 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 243.00 | | 73 243.00 | 73 243.00 |
BT Marchandises | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
BZ Autres créances | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 241 400.00 | | 241 400.00 | 241 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 756.00 | | 468 756.00 | 468 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 661.00 | 383 963.00 | 854 699.00 | 1 238 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 396 389.00 | 396 474.00 | | 396 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 551.00 | 46 916.00 | | 59 551.00 |
DL TOTAL (I) | 507 640.00 | 495 089.00 | | 507 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 994.00 | 143 949.00 | | 169 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 116.00 | 10 172.00 | | 32 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 699.00 | 39 770.00 | | 25 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 855.00 | 97 578.00 | | 95 855.00 |
EA Autres dettes | 4 592.00 | 4 292.00 | | 4 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 803.00 | 17 260.00 | | 18 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 059.00 | 313 022.00 | | 347 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 699.00 | 808 111.00 | | 854 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 529.00 | 212 194.00 | | 40 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 498.00 | 12 778.00 | | 18 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 518.00 | | | 55 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 922.00 | |
FD Production vendue biens | | | 909 552.00 | |
FG Production vendue services | | | 107 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 018 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -176.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537.00 | | | -1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | -603.00 | | 4 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 844.00 | 1 033 044.00 | | 1 032 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 294.00 | 986 128.00 | | 973 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 551.00 | 46 916.00 | | 59 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 414.00 | 890.00 | | 1 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 986.00 | | 85 920.00 | 683 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 305.00 | | 85 440.00 | 668 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | 479.00 | 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 771.00 | 51 191.00 | | 332 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 444.00 | 880.00 | | 10 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 328.00 | 50 311.00 | | 322 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 855.00 | 95 855.00 | | 95 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 497.00 | 110 967.00 | 34 606.00 | 151 497.00 |
VI Groupe et associés | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 436.00 | 51 586.00 | 850.00 | 52 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 059.00 | 306 529.00 | 34 606.00 | 347 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |