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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 745.00 | 61 504.00 | 65 241.00 | 126 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 802.00 | 94 603.00 | 81 199.00 | 175 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 188.00 | | 104 188.00 | 104 188.00 |
BN En cours de production de biens | 636 548.00 | | 636 548.00 | 636 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 225.00 | | 256 225.00 | 256 225.00 |
BZ Autres créances | 150 748.00 | | 150 748.00 | 150 748.00 |
CF Disponibilités | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 524.00 | | 1 163 524.00 | 1 163 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 327.00 | 94 603.00 | 1 244 724.00 | 1 339 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 500.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 93 331.00 | | | 93 331.00 |
DH Report à nouveau | | 23 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 717.00 | 78 410.00 | | 88 717.00 |
DL TOTAL (I) | 281 048.00 | 192 331.00 | | 281 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 48 028.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 858.00 | 526 829.00 | | 631 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 623.00 | 148 098.00 | | 239 623.00 |
EA Autres dettes | 64 008.00 | 26 668.00 | | 64 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 676.00 | 749 623.00 | | 963 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 724.00 | 941 954.00 | | 1 244 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 676.00 | 749 623.00 | | 963 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 732.00 | | 53 070.00 | 122 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 774.00 | | 53 070.00 | 106 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 931.00 | 8 672.00 | | 85 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 931.00 | 8 672.00 | | 85 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 858.00 | 631 858.00 | | 631 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 341.00 | 118 341.00 | | 118 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 008.00 | 64 008.00 | | 64 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
UX Autres créances clients | 256 225.00 | 256 225.00 | | 256 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 62 911.00 | 62 911.00 | | 62 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VP Divers | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 952.00 | 65 952.00 | | 65 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 932.00 | 437 932.00 | | 437 932.00 |
VW T.V.A. | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 676.00 | 963 676.00 | | 963 676.00 |