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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 460.00 | 419.00 | 40.00 | 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 991.00 | 40 324.00 | 33 667.00 | 73 991.00 |
040 Immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 391.00 | 40 743.00 | 37 647.00 | 78 391.00 |
060 Stock marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 111.00 | | 36 111.00 | 36 111.00 |
072 Créances – Autres | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
084 Disponibilités | 162 246.00 | | 162 246.00 | 162 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 115.00 | | 222 115.00 | 222 115.00 |
110 Total général Actif | 300 506.00 | 40 743.00 | 259 762.00 | 300 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 108.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 491.00 | | | 506 491.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
230 Autres produits | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 726.00 | | | 515 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 800.00 | | | 202 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 91 527.00 | | | 91 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 867.00 | | | 102 867.00 |
252 Charges sociales | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
262 Autres charges | 834.00 | | | 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 552.00 | | | 458 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 173.00 | | | 57 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 460.00 | | | 460.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 966.00 | | | 59 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 634.00 | | | 634.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -634.00 | | | -634.00 |