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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 050.00 | 44 933.00 | 10 116.00 | 55 050.00 |
040 Immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 193.00 | 44 933.00 | 10 260.00 | 55 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
072 Créances – Autres | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
084 Disponibilités | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 889.00 | | 92 889.00 | 92 889.00 |
110 Total général Actif | 148 082.00 | 44 933.00 | 103 149.00 | 148 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 807.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450.00 | | | 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 369.00 | 178 117.00 | | 221 369.00 |
222 Production stockée | 4 952.00 | 5 398.00 | | 4 952.00 |
230 Autres produits | 142.00 | 1 131.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 912.00 | 184 646.00 | | 226 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 434.00 | 88 721.00 | | 110 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | -1 575.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 92 390.00 | 75 040.00 | | 92 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | 2 308.00 | | 2 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 6 230.00 | 6 958.00 | | 6 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 928.00 | 8 088.00 | | 5 928.00 |
262 Autres charges | | 1 125.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 226 901.00 | 190 665.00 | | 226 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11.00 | -6 019.00 | | 11.00 |
280 Produits financiers | 216.00 | 184.00 | | 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 244.00 | | | 244.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -220.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 292.00 | -5 624.00 | | 292.00 |