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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 83 520.00 | | 83 520.00 | 83 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 502.00 | 23 989.00 | 43 513.00 | 67 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 250.00 | 29 469.00 | 129 782.00 | 159 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 424.00 | 2 239.00 | 145 186.00 | 147 424.00 |
BZ Autres créances | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
CF Disponibilités | 389 921.00 | | 389 921.00 | 389 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 455.00 | 2 239.00 | 581 216.00 | 583 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 705.00 | 31 707.00 | 710 998.00 | 742 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 276 262.00 | 208 500.00 | | 276 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 839.00 | 207 762.00 | | 246 839.00 |
DL TOTAL (I) | 531 901.00 | 425 062.00 | | 531 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 895.00 | 63 001.00 | | 50 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 449.00 | 49 858.00 | | 44 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 253.00 | 129 310.00 | | 78 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 097.00 | 247 669.00 | | 179 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 998.00 | 672 731.00 | | 710 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 097.00 | 214 104.00 | | 179 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 468.00 | | 910 468.00 | 910 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 468.00 | | 910 468.00 | 910 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 239.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 927.00 | 22 500.00 | | 5 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 927.00 | 22 500.00 | | 5 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 265.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 833.00 | 29 338.00 | | 8 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 241.00 | 29 603.00 | | 9 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 314.00 | -7 103.00 | | -3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 643.00 | 89 187.00 | | 108 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 532.00 | 952 317.00 | | 924 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 693.00 | 744 555.00 | | 677 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 839.00 | 207 762.00 | | 246 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 642.00 | | 18 836.00 | 204 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 228.00 | 159 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 103.00 | 67 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 125.00 | | | 89 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 769.00 | | 18 836.00 | 112 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 403.00 | 19 461.00 | 55 395.00 | 65 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | | 125.00 | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 798.00 | 19 461.00 | 55 270.00 | 59 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 291.00 | 2 239.00 | 2 291.00 | 2 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291.00 | 2 239.00 | 2 291.00 | 2 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 291.00 | 2 239.00 | 2 291.00 | 2 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 239.00 | 2 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 144 667.00 | | | 144 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VB T. V. A. | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
VP Divers | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 850.00 | 181 101.00 | 2 749.00 | 183 850.00 |
VW T.V.A. | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 097.00 | 179 097.00 | | 179 097.00 |