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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844 429.00 | 790 172.00 | 54 257.00 | 844 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | 113.00 | 1 144.00 | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 029.00 | 42 808.00 | 12 222.00 | 55 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 929.00 | | 199 929.00 | 199 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 100.00 | 1 443 346.00 | 558 754.00 | 2 002 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 857.00 | | 185 857.00 | 185 857.00 |
BZ Autres créances | 180 332.00 | | 180 332.00 | 180 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CF Disponibilités | 180 361.00 | | 180 361.00 | 180 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 602.00 | | 547 602.00 | 547 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 702.00 | 1 443 346.00 | 1 106 356.00 | 2 549 702.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 901 446.00 | 610 254.00 | 291 193.00 | 901 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 136.00 | | | 259 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 586.00 | | | 586.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 142.00 | | | 366 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 874.00 | | | -38 874.00 |
DL TOTAL (I) | 792 849.00 | | | 792 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 800.00 | | | 226 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 507.00 | | | 313 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 356.00 | | | 1 106 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 307.00 | | | 162 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 500.00 | 175 017.00 | 335 517.00 | 160 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 500.00 | 175 017.00 | 335 517.00 | 160 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 309 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 010.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 081.00 | | | -175 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 255.00 | | | 654 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 130.00 | | | 693 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 874.00 | | | -38 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 488.00 | | 315 612.00 | 1 686 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602 685.00 | | 298 762.00 | 602 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 901 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 392.00 | | 10 294.00 | 835 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 447.00 | | 4 582.00 | 50 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 965.00 | | 1 974.00 | 197 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 336.00 | 307 010.00 | | 1 136 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 432 064.00 | 178 190.00 | | 432 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 443.00 | 120 841.00 | | 669 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 829.00 | 7 979.00 | | 34 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 929.00 | | 199 929.00 | 199 929.00 |
UX Autres créances clients | 185 857.00 | 185 857.00 | | 185 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 800.00 | 75 600.00 | 151 200.00 | 226 800.00 |
VI Groupe et associés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 081.00 | 175 081.00 | | 175 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 811.00 | 366 882.00 | 199 929.00 | 566 811.00 |
VW T.V.A. | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 507.00 | 162 307.00 | 151 200.00 | 313 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
ST Autres comptes | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
ZE Dividendes | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 978.00 | | | 81 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |