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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 176 619.00 | 1 660.00 | 21 174 959.00 | 21 176 619.00 |
BZ Autres créances | 814 686.00 | | 814 686.00 | 814 686.00 |
CF Disponibilités | 770 376.00 | | 770 376.00 | 770 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 591.00 | | 1 590 591.00 | 1 590 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 837 281.00 | 1 660.00 | 22 835 621.00 | 22 837 281.00 |
CU Autres participations | 21 142 819.00 | 1 660.00 | 21 141 159.00 | 21 142 819.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 071.00 | | 70 071.00 | 70 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 039 263.00 | | | 10 039 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 284 845.00 | | | 2 284 845.00 |
DK Provisions réglementées | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
DL TOTAL (I) | 12 347 404.00 | | | 12 347 404.00 |
DP Provisions pour risques | 266 745.00 | | | 266 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 745.00 | | | 266 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 971 426.00 | | | 9 971 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 651.00 | | | 190 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 542.00 | | | 54 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 221 473.00 | | | 10 221 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 835 621.00 | | | 22 835 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 905.00 | | | 1 992 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 966.00 | | 712 966.00 | 712 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 966.00 | | 712 966.00 | 712 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 636.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 204 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 204 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 951 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 291 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 760.00 | | | -6 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 496.00 | | | 2 923 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 651.00 | | | 638 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 284 845.00 | | | 2 284 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 176 618.00 | | | 21 176 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 176 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 176 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 176 618.00 | | | 21 176 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 435.00 | 6 760.00 | | 15 435.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 109.00 | 52 636.00 | | 214 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 204.00 | 59 396.00 | | 231 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 636.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
VC Groupe et associés | 812 822.00 | 812 822.00 | | 812 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 971 426.00 | 1 742 858.00 | 8 228 568.00 | 9 971 426.00 |
VI Groupe et associés | 190 651.00 | 190 651.00 | | 190 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 629.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 015.00 | 820 315.00 | 33 800.00 | 854 015.00 |
VW T.V.A. | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 221 472.00 | 1 992 904.00 | 8 228 568.00 | 10 221 472.00 |