| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 152 779.00 | | 26 152 779.00 | 26 152 779.00 |
BF Prêts | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 803 914.00 | | 56 803 914.00 | 56 803 914.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 973 169.00 | | 973 169.00 | 973 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 169.00 | | 973 169.00 | 973 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 777 083.00 | | 57 777 083.00 | 57 777 083.00 |
CU Autres participations | 30 651 079.00 | | 30 651 079.00 | 30 651 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 413 304.00 | 3 413 304.00 | | 3 413 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 671 715.00 | 23 386 399.00 | | 16 671 715.00 |
DH Report à nouveau | | -7 729 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728 816.00 | 1 014 918.00 | | 1 728 816.00 |
DL TOTAL (I) | 21 813 835.00 | 20 085 019.00 | | 21 813 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 11 166.00 | | 10 320.00 |
EA Autres dettes | 35 952 928.00 | 37 303 028.00 | | 35 952 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 963 248.00 | 37 314 194.00 | | 35 963 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 777 083.00 | 57 399 213.00 | | 57 777 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 779.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 407 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 861 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 842 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 713.00 | 3 102.00 | | 113 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 847.00 | 1 672 946.00 | | 2 407 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 031.00 | 658 028.00 | | 679 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 728 816.00 | 1 014 918.00 | | 1 728 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 401 086.00 | | 790 011.00 | 56 401 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387 783.00 | 50 003 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 783.00 | 50 003 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 401 086.00 | | 790 011.00 | 56 401 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 152 779.00 | | 26 152 779.00 | 26 152 779.00 |
UP Prêts | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 35 952 928.00 | | | 35 952 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 152 835.00 | 56.00 | 26 152 779.00 | 26 152 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 963 248.00 | 10 320.00 | | 35 963 248.00 |