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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400 882.00 | | 1 400 882.00 | 1 400 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 837 366.00 | 5 264 594.00 | 4 572 772.00 | 9 837 366.00 |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 837 936.00 | 5 264 594.00 | 4 573 342.00 | 9 837 936.00 |
CU Autres participations | 8 436 484.00 | 5 264 594.00 | 3 171 890.00 | 8 436 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 462 220.00 | | | 1 462 220.00 |
DH Report à nouveau | 1 624 943.00 | | | 1 624 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 506.00 | | | 1 134 506.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221 669.00 | | | 4 221 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 740.00 | | | 350 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 672.00 | | | 351 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 342.00 | | | 4 573 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 672.00 | | | 351 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 102 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 214.00 | | | 1 141 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 506.00 | | | 1 134 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 466 364.00 | | 371 002.00 | 9 466 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 837 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 837 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 466 364.00 | | 371 002.00 | 9 466 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 367 117.00 | | 1 102 523.00 | 6 367 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 367 117.00 | | 1 102 523.00 | 6 367 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 102 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 400 882.00 | | 1 400 882.00 | 1 400 882.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 350 740.00 | 350 740.00 | | 350 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 452.00 | 570.00 | 1 400 882.00 | 1 401 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 672.00 | 351 672.00 | | 351 672.00 |