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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 503.00 | 30 500.00 | 2.00 | 30 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 204.00 | 36 937.00 | 29 267.00 | 66 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 359.00 | 73 629.00 | 29 729.00 | 103 359.00 |
BT Marchandises | 125 996.00 | 2 467.00 | 123 529.00 | 125 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 321.00 | | 625 321.00 | 625 321.00 |
BZ Autres créances | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 040.00 | | 85 040.00 | 85 040.00 |
CF Disponibilités | 390 348.00 | | 390 348.00 | 390 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 529.00 | 2 467.00 | 1 243 062.00 | 1 245 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 888.00 | 76 096.00 | 1 272 791.00 | 1 348 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 275.00 | 217 429.00 | | 258 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 220.00 | 40 846.00 | | 66 220.00 |
DL TOTAL (I) | 576 895.00 | 510 675.00 | | 576 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 923.00 | 129 623.00 | | 132 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 091.00 | 115 128.00 | | 262 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 564.00 | 109 233.00 | | 268 564.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | 3 981.00 | | 1 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 897.00 | 357 965.00 | | 695 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 792.00 | 868 640.00 | | 1 272 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 589.00 | 3 400.00 | 1 198 989.00 | 1 195 589.00 |
FG Production vendue services | 497 703.00 | | 497 703.00 | 497 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 292.00 | 3 400.00 | 1 696 692.00 | 1 693 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 357.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 644.00 | 25 414.00 | | 3 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 757.00 | 8 583.00 | | 5 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 401.00 | 33 997.00 | | 9 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | 2 597.00 | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | 2 597.00 | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 012.00 | 31 400.00 | | 7 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 889.00 | 9 154.00 | | 18 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 832.00 | 1 699 654.00 | | 1 724 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 612.00 | 1 658 808.00 | | 1 658 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 220.00 | 40 846.00 | | 66 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 101.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 192.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 707.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 101.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 373.00 | 11 357.00 | 17 101.00 | 79 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 181.00 | 11 357.00 | 17 101.00 | 73 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 091.00 | 262 091.00 | | 262 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 013.00 | 84 013.00 | | 84 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 462.00 | 100 462.00 | | 100 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 625 321.00 | 625 321.00 | | 625 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VI Groupe et associés | 132 923.00 | 132 923.00 | | 132 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VW T.V.A. | 70 055.00 | 70 055.00 | | 70 055.00 |