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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 466.00 | | 860 466.00 | 860 466.00 |
BZ Autres créances | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
CF Disponibilités | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 115.00 | | 900 115.00 | 900 115.00 |
CU Autres participations | 843 785.00 | | 843 785.00 | 843 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 420.00 | 96 420.00 | | 96 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 642.00 | 9 000.00 | | 9 642.00 |
DG Autres réserves | 461 382.00 | 411 039.00 | | 461 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 108.00 | 50 986.00 | | 62 108.00 |
DL TOTAL (I) | 633 404.00 | 571 296.00 | | 633 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 967.00 | 368 428.00 | | 265 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 636.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 711.00 | 369 160.00 | | 266 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 115.00 | 940 456.00 | | 900 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 320.00 | 103 300.00 | | 106 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 944.00 | -6 392.00 | | -4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 896.00 | 61 983.00 | | 70 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 788.00 | 10 997.00 | | 8 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 108.00 | 50 986.00 | | 62 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 286.00 | | | 911 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 286.00 | | | 911 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 967.00 | 105 576.00 | 160 391.00 | 265 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 397.00 | | | 102 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 067.00 | 26 386.00 | 16 681.00 | 43 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 711.00 | 106 320.00 | 160 391.00 | 266 711.00 |