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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 609.00 | 137 666.00 | 100 944.00 | 238 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
BZ Autres créances | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CF Disponibilités | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 616.00 | 137 666.00 | 163 951.00 | 301 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 967.00 | 137 666.00 | 164 302.00 | 301 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 848.00 | 28 093.00 | | 32 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786.00 | 4 755.00 | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 40 134.00 | 38 348.00 | | 40 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 762.00 | 58 999.00 | | 86 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 018.00 | 8 956.00 | | 10 018.00 |
EA Autres dettes | 5 967.00 | 3 079.00 | | 5 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 168.00 | 71 033.00 | | 124 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 302.00 | 109 381.00 | | 164 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 168.00 | 71 033.00 | | 124 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 527.00 | 9 306.00 | 174 833.00 | 165 527.00 |
FG Production vendue services | 27 561.00 | 2 966.00 | 30 527.00 | 27 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 089.00 | 12 272.00 | 205 361.00 | 193 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 232.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 814.00 | 6 373.00 | | 18 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 465.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 839.00 | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 509.00 | 205 108.00 | | 249 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 723.00 | 200 354.00 | | 247 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786.00 | 4 755.00 | | 1 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347.00 | | 4.00 | 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | 4.00 | 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 757.00 | 38 500.00 | 11 591.00 | 110 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 757.00 | 38 500.00 | 11 591.00 | 110 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 757.00 | 38 500.00 | 11 591.00 | 110 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 500.00 | 11 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 762.00 | 86 762.00 | | 86 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
VW T.V.A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 165.00 | 124 168.00 | | 124 165.00 |