| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 533.00 | 50 168.00 | 10 365.00 | 60 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 464.00 | 143 216.00 | 17 249.00 | 160 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 997.00 | 193 384.00 | 337 614.00 | 530 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BT Marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BZ Autres créances | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
CF Disponibilités | 69 703.00 | | 69 703.00 | 69 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 414.00 | | 129 414.00 | 129 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 411.00 | 193 384.00 | 467 028.00 | 660 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 218 918.00 | 137 304.00 | | 218 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 001.00 | 81 614.00 | | 88 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 489.00 | | |
DL TOTAL (I) | 339 919.00 | 252 407.00 | | 339 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 802.00 | 23 690.00 | | 18 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 556.00 | 113 951.00 | | 59 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 615.00 | 18 917.00 | | 20 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 135.00 | 30 672.00 | | 28 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 108.00 | 187 230.00 | | 127 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 028.00 | 439 637.00 | | 467 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 625.00 | 173 599.00 | | 120 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 556.00 | 59 556.00 | | 59 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 802.00 | 12 319.00 | 6 483.00 | 18 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VP Divers | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 108.00 | 120 626.00 | 6 483.00 | 127 108.00 |