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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 166.00 | 40 951.00 | 1 215.00 | 42 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 729.00 | 20 966.00 | 34 763.00 | 55 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 046.00 | 152 841.00 | 53 204.00 | 206 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 266.00 | 214 758.00 | 99 508.00 | 314 266.00 |
BT Marchandises | 821 424.00 | | 821 424.00 | 821 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BZ Autres créances | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CF Disponibilités | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 192.00 | | 864 192.00 | 864 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 458.00 | 214 758.00 | 963 700.00 | 1 178 458.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 392.00 | | | 79 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 359.00 | | | 359.00 |
DG Autres réserves | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 437.00 | | | -237 437.00 |
DL TOTAL (I) | -137 627.00 | | | -137 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 376.00 | | | 694 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 480.00 | | | 85 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 322.00 | | | 279 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 327.00 | | | 1 101 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 700.00 | | | 963 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 251.00 | | | 664 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 720.00 | | | 196 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 670.00 | 4 367.00 | 1 702 037.00 | 1 697 670.00 |
FG Production vendue services | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 865.00 | 4 367.00 | 1 702 232.00 | 1 697 865.00 |
FN Production immobilisée | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 843.00 | | | 1 710 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 280.00 | | | 1 948 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 437.00 | | | -237 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 560.00 | | 4 706.00 | 309 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 068.00 | | 4 706.00 | 257 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 516.00 | 26 242.00 | | 188 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 868.00 | 1 083.00 | | 39 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 648.00 | 25 159.00 | | 148 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 322.00 | 279 322.00 | | 279 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
UX Autres créances clients | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VB T. V. A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 720.00 | 196 720.00 | | 196 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 656.00 | 60 581.00 | 437 076.00 | 497 656.00 |
VI Groupe et associés | 85 480.00 | 85 480.00 | | 85 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
VP Divers | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 707.00 | 27 442.00 | 10 264.00 | 37 707.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 327.00 | 664 251.00 | 437 076.00 | 1 101 327.00 |