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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 716.00 | 31 488.00 | 44 228.00 | 75 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 092 708.00 | 31 488.00 | 2 061 220.00 | 2 092 708.00 |
BT Marchandises | 153 370.00 | | 153 370.00 | 153 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BZ Autres créances | 1 038 392.00 | | 1 038 392.00 | 1 038 392.00 |
CF Disponibilités | 496 872.00 | | 496 872.00 | 496 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 919.00 | | 1 689 919.00 | 1 689 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 627.00 | 31 488.00 | 3 751 139.00 | 3 782 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
CU Autres participations | 856 897.00 | | 856 897.00 | 856 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 700.00 | 3 500 700.00 | | 3 500 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 460.00 | 115 582.00 | | 144 460.00 |
DG Autres réserves | -409.00 | 526.00 | | -409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 199.00 | 577 552.00 | | 103 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 747 949.00 | 4 194 360.00 | | 3 747 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | 301 828.00 | | 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 199.00 | | 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | 154 272.00 | | 166.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 12 045.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190.00 | 468 466.00 | | 3 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 139.00 | 4 662 826.00 | | 3 751 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 190.00 | 468 466.00 | | 3 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | 1 828.00 | | 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
FG Production vendue services | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 483.00 | | 812 483.00 | 812 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 795.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 092.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 57 260.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 116.00 | 57 260.00 | | 59 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 482.00 | 62 426.00 | | 20 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 806.00 | 62 426.00 | | 21 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 309.00 | -5 167.00 | | 37 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 140.00 | 208 467.00 | | 32 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 819.00 | 3 314 202.00 | | 888 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 621.00 | 2 736 649.00 | | 785 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 199.00 | 577 552.00 | | 103 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 232.00 | | 1 330 097.00 | 2 991 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 185 453.00 | 2 016 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 228 620.00 | 2 092 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 168.00 | 75 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 884.00 | | | 118 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872 348.00 | | 1 330 097.00 | 2 872 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 645.00 | 17 529.00 | 24 686.00 | 38 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 645.00 | 17 529.00 | 24 686.00 | 38 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039 677.00 | 1 039 677.00 | | 1 039 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 677.00 | 2 189 677.00 | | 2 189 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |