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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 2 720.00 | 850.00 | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 532.00 | 3 543.00 | 989.00 | 4 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 437.00 | 6 501.00 | 935.00 | 7 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 539.00 | 12 765.00 | 2 774.00 | 15 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BZ Autres créances | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CF Disponibilités | 337 696.00 | | 337 696.00 | 337 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 886.00 | | 387 886.00 | 387 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 426.00 | 12 765.00 | 390 660.00 | 403 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 217 766.00 | 108 020.00 | | 217 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 358.00 | 109 745.00 | | 39 358.00 |
DL TOTAL (I) | 263 724.00 | 224 366.00 | | 263 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 304.00 | 1 331.00 | | 10 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 201.00 | 1 050.00 | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 900.00 | 3 691.00 | | 11 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 213.00 | 16 059.00 | | 29 213.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 456.00 | | 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 623.00 | 71 238.00 | | 73 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 936.00 | 93 825.00 | | 126 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 660.00 | 318 192.00 | | 390 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 735.00 | 92 775.00 | | 125 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 812 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 812 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | 598.00 | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 2 280.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | -1 681.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 136.00 | 309 612.00 | | 813 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 778.00 | 199 867.00 | | 773 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 358.00 | 109 745.00 | | 39 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 988.00 | 776.00 | | 11 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 268.00 | 776.00 | | 9 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
UX Autres créances clients | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VI Groupe et associés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VW T.V.A. | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 735.00 | 125 735.00 | | 125 735.00 |