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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 676.00 | 11 552.00 | 26 124.00 | 37 676.00 |
040 Immobilisations financières | 714 961.00 | | 714 961.00 | 714 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 752 637.00 | 11 552.00 | 741 085.00 | 752 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 176.00 | | 72 176.00 | 72 176.00 |
072 Créances – Autres | 2 224 864.00 | | 2 224 864.00 | 2 224 864.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 429 347.00 | 325 182.00 | 7 104 165.00 | 7 429 347.00 |
084 Disponibilités | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 728 286.00 | 325 182.00 | 9 403 104.00 | 9 728 286.00 |
110 Total général Actif | 10 480 923.00 | 336 734.00 | 10 144 189.00 | 10 480 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 007 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 024 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 849 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 914 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 144 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 646 488.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 180 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 538.00 | 101 747.00 | | 189 538.00 |
230 Autres produits | 8 365.00 | 6 161.00 | | 8 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 903.00 | 107 908.00 | | 197 903.00 |
242 Autres charges externes. | 82 903.00 | 86 483.00 | | 82 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | 1 957.00 | | 2 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 965.00 | 125 351.00 | | 85 965.00 |
252 Charges sociales | 33 036.00 | 47 635.00 | | 33 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 332.00 | 2 887.00 | | 6 332.00 |
262 Autres charges | 25 663.00 | 1.00 | | 25 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 163.00 | 264 314.00 | | 236 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 260.00 | -156 406.00 | | -38 260.00 |
280 Produits financiers | 38 293.00 | 79 751.00 | | 38 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 180 494.00 | 2 180 494.00 | | 2 180 494.00 |
294 Charges financières | 325 225.00 | | | 325 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 28 013.00 | | 5 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 849 856.00 | 2 075 826.00 | | 1 849 856.00 |