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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 063 710.00 | | 5 063 710.00 | 5 063 710.00 |
BZ Autres créances | 176 286.00 | | 176 286.00 | 176 286.00 |
CF Disponibilités | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 391.00 | | 184 391.00 | 184 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 102.00 | | 5 248 102.00 | 5 248 102.00 |
CU Autres participations | 5 063 710.00 | | 5 063 710.00 | 5 063 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 241 747.00 | | | 4 241 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 248.00 | | | 305 248.00 |
DK Provisions réglementées | 63 710.00 | | | 63 710.00 |
DL TOTAL (I) | 4 885 706.00 | | | 4 885 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 593.00 | | | 236 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 416.00 | | | 119 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 396.00 | | | 362 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 102.00 | | | 5 248 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 396.00 | | | 362 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 604.00 | | | -4 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 751.00 | | | 197 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 248.00 | | | 305 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 063 710.00 | | | 5 063 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 063 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 063 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063 710.00 | | | 5 063 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 657.00 | 70 657.00 | | 70 657.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VC Groupe et associés | 112 540.00 | | | 112 540.00 |
VI Groupe et associés | 236 593.00 | 236 593.00 | | 236 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 852.00 | | | 286 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 236.00 | 177 236.00 | | 177 236.00 |
VW T.V.A. | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 396.00 | 362 396.00 | | 362 396.00 |