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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 294.00 | 11 827.00 | 5 467.00 | 17 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 184.00 | 75 986.00 | 24 198.00 | 100 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 952.00 | 97 938.00 | 43 014.00 | 140 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BN En cours de production de biens | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 779.00 | 27 400.00 | 266 379.00 | 293 779.00 |
BZ Autres créances | 109 830.00 | | 109 830.00 | 109 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
CF Disponibilités | 854 178.00 | | 854 178.00 | 854 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 789.00 | 27 400.00 | 1 284 389.00 | 1 311 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 741.00 | 125 338.00 | 1 327 403.00 | 1 452 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 297 112.00 | 405 306.00 | | 297 112.00 |
DH Report à nouveau | -309 490.00 | -297 112.00 | | -309 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 114.00 | -120 573.00 | | 640 114.00 |
DL TOTAL (I) | 660 084.00 | 19 970.00 | | 660 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 092.00 | 314 997.00 | | 319 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 839.00 | | | 76 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 361.00 | 961 361.00 | | 61 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 184.00 | 203 869.00 | | 130 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 026.00 | 44 572.00 | | 48 026.00 |
EA Autres dettes | 31 818.00 | 10 044.00 | | 31 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 319.00 | 1 534 842.00 | | 667 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 403.00 | 1 554 812.00 | | 1 327 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 839.00 | | | 76 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
FD Production vendue biens | 1 220 799.00 | 2 580.00 | 1 223 379.00 | 1 220 799.00 |
FG Production vendue services | 2 152 026.00 | 22 319.00 | 2 174 345.00 | 2 152 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 475.00 | 24 899.00 | 3 402 374.00 | 3 377 475.00 |
FM Production stockée | | | -50 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 399 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 772 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 320.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736.00 | | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 3 080.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 3 420.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | -3 420.00 | | 1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 360.00 | | | 91 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 774 853.00 | 1 574 364.00 | | 3 774 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 739.00 | 1 694 937.00 | | 3 134 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 114.00 | -120 573.00 | | 640 114.00 |