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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 3 549.00 | 1 351.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 99 293.00 | 57 436.00 | 41 856.00 | 99 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 428.00 | 46 320.00 | 13 108.00 | 59 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 134.00 | 21 512.00 | 4 622.00 | 26 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 755.00 | 128 818.00 | 285 937.00 | 414 755.00 |
BT Marchandises | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | 105.00 | 14.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 121 740.00 | | 121 740.00 | 121 740.00 |
CF Disponibilités | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 534.00 | 105.00 | 171 429.00 | 171 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 289.00 | 128 923.00 | 457 366.00 | 586 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 759.00 | 129 759.00 | | 129 759.00 |
DH Report à nouveau | 98 022.00 | 65 365.00 | | 98 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 103.00 | 32 657.00 | | -4 103.00 |
DL TOTAL (I) | 333 679.00 | 337 781.00 | | 333 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 492.00 | 29 971.00 | | 33 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 822.00 | 46 465.00 | | 57 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 178.00 | 34 573.00 | | 28 178.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 687.00 | 111 015.00 | | 123 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 366.00 | 448 796.00 | | 457 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105.00 | | | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | | | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | | | 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 822.00 | 57 822.00 | | 57 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 492.00 | 31 157.00 | 2 336.00 | 33 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 386.00 | 122 386.00 | | 122 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 386.00 | 122 386.00 | 5 000.00 | 127 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 687.00 | 121 352.00 | 2 336.00 | 123 687.00 |