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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 60 058.00 | 43 641.00 | 16 416.00 | 60 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 152.00 | 27 861.00 | 5 291.00 | 33 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 565.00 | 73 777.00 | 52 788.00 | 126 565.00 |
BT Marchandises | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BZ Autres créances | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 918.00 | 73 777.00 | 92 140.00 | 165 918.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 355.00 | | | -11 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 963.00 | | | 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 177.00 | | | 91 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 140.00 | | | 92 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 579.00 | | | 86 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 038.00 | | 527.00 | 126 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 958.00 | | 527.00 | 94 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 783.00 | 7 994.00 | | 65 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 783.00 | 7 994.00 | | 65 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 612.00 | 14.00 | | 4 612.00 |
VI Groupe et associés | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 445.00 | 13 945.00 | 11 500.00 | 25 445.00 |
VW T.V.A. | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 177.00 | 86 579.00 | | 91 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
ST Autres comptes | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 415.00 | | | 72 415.00 |