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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 496.00 | 22 802.00 | 23 694.00 | 46 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 666.00 | 22 802.00 | 23 864.00 | 46 666.00 |
060 Stock marchandises | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
072 Créances – Autres | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
084 Disponibilités | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
088 Caisse | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
110 Total général Actif | 81 641.00 | 22 802.00 | 58 839.00 | 81 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 967.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 191.00 | 100 083.00 | | 112 191.00 |
224 Production immobilisée | 14 175.00 | 6 668.00 | | 14 175.00 |
230 Autres produits | 761.00 | 49.00 | | 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 126.00 | 106 800.00 | | 127 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 513.00 | 4 746.00 | | 6 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -881.00 | 711.00 | | -881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -268.00 | -19.00 | | -268.00 |
242 Autres charges externes. | 44 781.00 | 30 450.00 | | 44 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 215.00 | 4 565.00 | | 5 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 605.00 | 48 750.00 | | 52 605.00 |
252 Charges sociales | 12 833.00 | 12 453.00 | | 12 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 724.00 | 4 604.00 | | 2 724.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 245.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 776.00 | 106 503.00 | | 123 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 350.00 | 296.00 | | 3 350.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 258.00 | | |
294 Charges financières | 379.00 | 248.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 12 590.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 766.00 | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 539.00 | 3 950.00 | | 2 539.00 |