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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 750.00 | 10 547.00 | 202.00 | 10 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 377.00 | 17 461.00 | 915.00 | 18 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 529.00 | 28 547.00 | 4 981.00 | 33 529.00 |
BT Marchandises | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 474.00 | | 140 474.00 | 140 474.00 |
BZ Autres créances | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
CF Disponibilités | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 692.00 | | 211 692.00 | 211 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 221.00 | 28 547.00 | 216 673.00 | 245 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 794.00 | 86 309.00 | | 76 794.00 |
DH Report à nouveau | | 11 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 037.00 | -20 583.00 | | -13 037.00 |
DL TOTAL (I) | 69 256.00 | 82 294.00 | | 69 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 970.00 | 43 461.00 | | 38 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 814.00 | 492.00 | | 18 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 998.00 | 31 181.00 | | 27 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 633.00 | 42 828.00 | | 61 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 416.00 | 118 314.00 | | 147 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 673.00 | 200 609.00 | | 216 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 1 607.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -1 607.00 | | -580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 551.00 | 147 405.00 | | 160 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 589.00 | 167 988.00 | | 173 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 037.00 | -20 583.00 | | -13 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 094.00 | 636.00 | 1 182.00 | 29 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 555.00 | 636.00 | 1 182.00 | 28 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 140 474.00 | 140 474.00 | | 140 474.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 000.00 | 5 595.00 | 28 404.00 | 34 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 194.00 | 165 706.00 | 1 488.00 | 167 194.00 |
VW T.V.A. | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 416.00 | 119 012.00 | 28 404.00 | 147 416.00 |