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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 270.00 | 91 094.00 | 5 177.00 | 96 270.00 |
040 Immobilisations financières | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 152.00 | 161 094.00 | 148 058.00 | 309 152.00 |
060 Stock marchandises | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
072 Créances – Autres | 116 738.00 | | 116 738.00 | 116 738.00 |
084 Disponibilités | 55 705.00 | | 55 705.00 | 55 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 859.00 | | 206 859.00 | 206 859.00 |
110 Total général Actif | 516 011.00 | 161 094.00 | 354 917.00 | 516 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 378 874.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 788.00 | 265 405.00 | | 183 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 882.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 2 216.00 | 171.00 | | 2 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 505.00 | 266 458.00 | | 188 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 763.00 | 88 774.00 | | 82 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 156.00 | 7 124.00 | | -8 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 80.00 | | |
242 Autres charges externes. | 71 366.00 | 97 241.00 | | 71 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | 2 181.00 | | 2 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 242.00 | 69 488.00 | | 47 242.00 |
252 Charges sociales | 3 652.00 | 6 337.00 | | 3 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 786.00 | 950.00 | | 1 786.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 246.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 853.00 | 272 420.00 | | 200 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 349.00 | -5 961.00 | | -12 349.00 |
280 Produits financiers | 1 485.00 | 1 125.00 | | 1 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 864.00 | -4 837.00 | | -10 864.00 |