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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 291.00 | 16 416.00 | 25 874.00 | 42 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 727.00 | 7 483.00 | 1 245.00 | 8 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 183.00 | 24 699.00 | 27 484.00 | 52 183.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
BZ Autres créances | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CF Disponibilités | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 517.00 | 24 699.00 | 58 818.00 | 83 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
DH Report à nouveau | -6 333.00 | | | -6 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 882.00 | -6 333.00 | | -3 882.00 |
DL TOTAL (I) | 4 356.00 | 8 239.00 | | 4 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 609.00 | 17 243.00 | | 12 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 345.00 | 17 418.00 | | 15 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 204.00 | 4 232.00 | | 5 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 673.00 | 17 274.00 | | 17 673.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 462.00 | 56 166.00 | | 54 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 818.00 | 64 405.00 | | 58 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 606.00 | | 136 606.00 | 136 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 606.00 | | 136 606.00 | 136 606.00 |
FM Production stockée | | | -4 160.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | 1 280.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 1 280.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 49.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 2 018.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | -738.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 498.00 | 151 478.00 | | 143 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 381.00 | 157 811.00 | | 147 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 882.00 | -6 333.00 | | -3 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 172.00 | | 4 012.00 | 48 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 379.00 | | 3 912.00 | 38 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 100.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | 11 700.00 | | 13 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | 10 508.00 | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 091.00 | 1 192.00 | | 7 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
VW T.V.A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |