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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 905.00 | | 357 905.00 | 357 905.00 |
BZ Autres créances | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
CF Disponibilités | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 286.00 | | 54 286.00 | 54 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 190.00 | | 412 190.00 | 412 190.00 |
CU Autres participations | 357 630.00 | | 357 630.00 | 357 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 566.00 | 232 083.00 | | 240 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 814.00 | 8 482.00 | | 21 814.00 |
DK Provisions réglementées | 2 153.00 | 1 077.00 | | 2 153.00 |
DL TOTAL (I) | 286 533.00 | 263 642.00 | | 286 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 884.00 | 101 718.00 | | 76 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 559.00 | 76 082.00 | | 48 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 658.00 | 177 800.00 | | 125 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 190.00 | 441 442.00 | | 412 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 077.00 | 1 077.00 | | 33 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 878.00 | -1 077.00 | | 14 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 809.00 | 15 604.00 | | 60 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 995.00 | 7 122.00 | | 38 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 814.00 | 8 482.00 | | 21 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 884.00 | 17 427.00 | 16 422.00 | 76 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 658.00 | 66 201.00 | 16 422.00 | 125 658.00 |