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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 080.00 | 8 755.00 | 325.00 | 9 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 729.00 | 86 223.00 | 8 506.00 | 94 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 322.00 | 42 571.00 | 42 751.00 | 85 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 706.00 | 137 549.00 | 53 157.00 | 190 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 012.00 | | 108 012.00 | 108 012.00 |
BN En cours de production de biens | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
BT Marchandises | 59 186.00 | | 59 186.00 | 59 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 951.00 | 41 616.00 | 544 335.00 | 585 951.00 |
BZ Autres créances | 1 452 773.00 | | 1 452 773.00 | 1 452 773.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 41 059.00 | | 41 059.00 | 41 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 016.00 | 41 616.00 | 2 254 400.00 | 2 296 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 721.00 | 179 165.00 | 2 307 557.00 | 2 486 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 970.00 | 7 255.00 | | 9 970.00 |
DG Autres réserves | 296 813.00 | 222 993.00 | | 296 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 390.00 | 76 535.00 | | 29 390.00 |
DL TOTAL (I) | 435 873.00 | 406 483.00 | | 435 873.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 034.00 | 703 873.00 | | 807 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 418.00 | 199 349.00 | | 534 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 708.00 | 305 083.00 | | 230 708.00 |
EA Autres dettes | 256 524.00 | 985 839.00 | | 256 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 684.00 | 2 222 144.00 | | 1 856 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 557.00 | 2 643 627.00 | | 2 307 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 250.00 | 2 222 144.00 | | 1 242 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 805.00 | 2 878.00 | | 105 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 130.00 | | 9 337.00 | 182 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 761.00 | | 190 706.00 | 3 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761.00 | | 180 051.00 | 3 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 475.00 | | 9 337.00 | 174 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 908.00 | 28 228.00 | 3 761.00 | 107 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 328.00 | 28 228.00 | 3 761.00 | 104 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 418.00 | 534 418.00 | | 534 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 524.00 | 256 524.00 | | 256 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 536 012.00 | 536 012.00 | | 536 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
VB T. V. A. | 60 333.00 | 60 333.00 | | 60 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 261.00 | 1 163 261.00 | | 1 163 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 034.00 | 192 600.00 | 614 434.00 | 807 034.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -875.00 | | | -875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 658.00 | 176 658.00 | | 176 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 283.00 | 2 079 783.00 | 1 500.00 | 2 081 283.00 |
VW T.V.A. | 182 745.00 | 182 745.00 | | 182 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 684.00 | 1 242 250.00 | 614 434.00 | 1 856 684.00 |